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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河康乐股票 519673 1.3820 1.3820 2017/12/05 -1.22% -0.36% -2.61% 1.02% 6.31% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河稳健混合 151001 1.4937 4.5814 2017/12/05 -0.17% -0.77% -0.06% 10.05% 12.18% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 1.1452 4.2752 2017/12/05 -0.35% -0.33% -0.56% 11.43% 14.74% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 1.4885 3.0403 2017/12/05 -0.19% -0.52% -0.13% 23.55% 25.81% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.4650 2.9900 2017/12/05 -1.21% -0.34% -2.72% 0.00% 4.94% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 2.2470 2.2470 2017/12/05 0.00% -0.40% -1.32% 27.82% 30.19% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 2.6497 2.6497 2017/12/05 -0.08% -0.43% -1.18% 22.57% 24.83% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.6500 1.6500 2017/12/05 -0.84% -1.08% -5.06% 13.48% 17.52% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 3.5150 4.0830 2017/12/05 -0.57% 0.14% -0.71% 14.37% 18.11% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 2.1280 2.1280 2017/12/05 -0.09% -0.47% -0.09% 23.43% 25.25% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 2.0910 2.0910 2017/12/05 -0.14% -0.52% -0.19% 22.42% 24.32% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 2.2020 2.2020 2017/12/05 0.32% -0.45% 2.71% 39.90% 43.73% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 2.1350 2.1350 2017/12/05 0.33% -0.47% 2.64% 38.64% 42.52% 0费率 申购 定投
银河润利混合A 519675 1.0228 1.4582 2017/12/05 0.03% -0.03% -0.01% 2.43% 2.94% 4折起 申购 定投
银河服务混合 519655 0.9580 0.9580 2017/12/05 -0.21% -1.03% -1.24% 7.76% 10.75% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.0740 1.1060 2017/12/05 -0.09% -0.19% -0.37% 6.02% 6.55% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.0830 1.0930 2017/12/05 -0.18% -0.28% -0.46% 5.45% 5.97% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.5840 0.5840 2017/12/05 -1.18% -0.34% -2.67% 1.39% 5.61% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0140 1.0610 2017/12/05 0.30% 0.10% 0.00% 2.27% 2.56% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0120 1.0470 2017/12/05 0.30% 0.10% 0.00% 1.58% 1.97% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0650 1.0660 2017/12/05 -0.19% -0.28% -0.37% 6.08% 6.50% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0100 1.0500 2017/12/05 0.20% 0.10% 0.00% 2.08% 2.48% 0费率 申购 定投
银河润利混合I 519648 1.0209 1.0473 2017/12/05 0.04% -0.03% -0.09% 2.26% 2.78% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 0.9790 0.9790 2017/12/05 -0.71% 0.41% 1.87% 9.75% 14.64% 4折起 申购 定投
银河智造混合 519642 1.2770 1.2770 2017/12/05 -0.47% -0.62% 1.83% 28.47% 30.31% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.0400 1.0620 2017/12/05 -0.10% 0.10% -0.10% 2.81% 3.41% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0400 1.0600 2017/12/05 0.00% 0.10% -0.10% 2.52% 3.11% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0290 1.0490 2017/12/05 -0.10% 0.10% -0.10% 2.84% 3.45% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 1.0232 1.0232 2017/12/05 -0.01% -0.15% -1.37% 1.84% 1.96% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 1.0155 1.0155 2017/12/05 0.00% -0.15% -1.42% 1.26% 1.46% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 1.0204 1.0204 2017/12/05 0.00% -0.14% -1.37% 1.72% 1.89% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0207 1.0532 2017/12/05 0.16% 0.11% 0.03% 5.53% 7.50% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0191 1.0466 2017/12/05 0.16% 0.09% -0.02% 5.00% 7.01% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2017/12/05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.0772 1.0772 2017/12/05 -0.01% 0.02% 0.24% 7.53% 7.83% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.0705 1.0705 2017/12/05 -0.02% 0.01% 0.19% 6.96% 7.32% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 0.9999 0.9999 2017/12/05 -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 1.0591 1.0591 2017/12/05 0.19% -0.02% 0.53% 6.14% 6.46% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 1.0587 1.0587 2017/12/05 0.18% -0.02% 0.52% 6.11% 6.35% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 1.0559 1.0559 2017/12/05 -0.35% -0.39% -0.44% 5.59% 5.52% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 1.0538 1.0538 2017/12/05 -0.35% -0.38% -0.45% 5.38% 5.35% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0577 1.0577 2017/12/05 0.11% 0.14% 0.10% -- 5.77% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0694 1.0694 2017/12/05 0.11% 0.14% 0.09% -- 6.94% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 1.1260 1.1260 2017/12/05 -0.35% -0.35% -0.62% -- 12.60% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 1.1250 1.1250 2017/12/05 -0.35% -0.35% -0.62% -- 12.50% 0费率 申购 定投
银河君腾混合A 519633 0.9992 1.0307 2017/12/05 -0.22% -0.47% -0.64% -- 3.07% 4折起 申购 定投
银河君腾混合C 519634 0.9990 1.0305 2017/12/05 -0.22% -0.48% -0.62% -- 3.05% 0费率 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0100 1.0340 2017/12/05 0.30% 0.10% -0.58% -- 3.42% 4折起 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0100 1.0340 2017/12/05 0.20% 0.10% -0.58% -- 3.42% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 1.0253 1.0253 2017/12/05 -1.66% -1.68% -2.10% -- 2.53% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 1.0515 3.7484 2017/12/05 -0.59% 0.53% 1.32% -- 5.15% -- 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 1.0489 1.0489 2017/12/05 -0.01% -0.82% 1.54% -- 4.88% -- 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 1.0527 1.0527 2017/12/05 -0.01% -0.82% 1.53% -- 5.26% 0费率 申购 定投
银河量化价值混合 005053 0.9991 0.9991 2017/12/05 -0.07% -0.10% -0.15% -- -0.09% -- 申购 定投
银河量化稳进混合 005126 1.0001 1.0001 2017/12/05 0.00% 0.01% 0.01% -- 0.00% -- 申购 定投
银河智慧混合 005211 1.0001 1.0001 2017/12/05 0.00% 0.01% 0.01% -- 0.00% -- 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.7330 1.7330 2017/12/05 -1.31% -1.59% -2.97% 0.06% 2.54% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.6100 1.6100 2017/12/05 1.32% 0.37% 4.21% 30.36% 35.75% 4折起 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.3190 1.4330 2017/12/05 0.76% -0.45% 0.84% 13.52% 19.77% 4折起 申购 定投
银河优先 150121 1.0460 1.2730 2017/12/05 0.00% 0.10% 0.38% 5.00% 4.60% 4折起 申购 定投
银河进取 150122 1.5920 1.5920 2017/12/05 1.27% -0.81% 1.14% 19.70% 32.45% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河收益债券 151002 1.3736 2.9636 2017/12/05 0.18% -0.02% -0.88% 1.25% 2.07% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0316 1.6376 2017/12/05 0.11% 0.09% -0.55% 0.31% 1.29% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0298 1.5958 2017/12/05 0.12% 0.08% -0.59% -0.07% 0.93% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.0220 1.6120 2017/12/05 0.00% 0.00% -0.39% 1.67% 1.47% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.1090 1.4590 2017/12/05 0.00% 0.09% -0.81% 0.09% 0.91% 0费率 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.0720 1.4620 2017/12/05 0.00% 0.00% -0.83% 0.37% 1.13% 4折起 申购 定投
银河领先债券 519669 1.2600 1.4010 2017/12/05 0.08% 0.16% 0.08% 3.75% 4.22% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.5810 1.5810 2017/12/05 -0.19% -0.63% -1.13% 0.25% 1.28% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.6010 1.6010 2017/12/05 -0.12% -0.62% -1.05% 0.63% 1.65% 4折起 申购 定投
银河岁岁回报债券C 519663 1.6020 1.6020 2017/12/05 0.00% -0.06% -0.50% 0.75% 1.46% 0费率 申购 定投
银河岁岁回报债券A 519662 1.6270 1.6270 2017/12/05 0.00% 0.00% -0.43% 1.18% 1.81% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0142 1.0142 2017/12/05 0.04% -0.07% -0.93% 0.52% 0.71% 4折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0174 1.0324 2017/12/05 0.03% 0.09% 0.25% -- 3.24% 4折起 申购 定投
银河君欣债券 519631 1.1621 1.1621 2017/12/05 0.00% -0.04% -0.22% -- 16.21% 4折起 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0181 1.0181 2017/12/05 0.00% 0.05% 0.12% -- 1.81% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.9822 3.771% 2017/12/05 0.01% 0.07% 0.31% 3.53% 3.32% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 1.0440 4.016% 2017/12/05 0.01% 0.08% 0.33% 3.78% 3.55% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 1.1826 4.369% 2017/12/05 0.01% 0.08% 0.35% -- 1.71% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 1.2093 4.465% 2017/12/05 0.01% 0.08% 0.36% -- 1.72% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银丰 500058 1.0051 3.6831 2017/08/11 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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